Conciliação bancária
Resolver diferenças e criar movimentos ausentes
Identifique tarifas, juros e registros não cadastrados.
Uma diferença precisa de uma explicação. Criar um segundo lançamento para um pagamento já existente produz duplicidade.
Onde encontrarAbrir a funcionalidade no sistemaO acesso ao sistema requer sua conta.
Passo a passo
- 1
Confira os dois lados
Revise conta, data, valor e pagamentos já vinculados.
- 2
Trate a diferença
Use o diálogo de diferença para identificar o ajuste necessário. Confira categoria e efeito financeiro.
- 3
Crie somente o que falta
Na ação de criar transação a partir do item, complete pessoa, categoria e conta.
- 4
Confira o resultado
Revise o registro criado e o vínculo com o banco. Ignore itens apenas quando eles não devam compor essa conciliação.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
