Conciliação bancária
Iniciar uma conciliação bancária
Selecione a conta e carregue o extrato do período.
A conciliação compara os itens do banco com os registros do sistema. Primeiro tente vincular o que já existe; crie um lançamento somente quando ele estiver ausente.
Onde encontrarAbrir a funcionalidade no sistemaO acesso ao sistema requer sua conta.
Passo a passo
- 1
Abra Financeiro → Conciliação
Consulte sessões existentes antes de iniciar outra para o mesmo período.
- 2
Inicie uma nova conciliação
Selecione a conta e envie o arquivo OFX exportado do banco. A importação da sessão aceita o formato .ofx.
- 3
Revise a leitura
Confira período, quantidade, valores e descrição dos itens importados.
- 4
Abra a área de trabalho
Compare os itens bancários e os lançamentos do sistema nos dois painéis.
Na tela do sistema
Selecione as marcações numeradas para localizar os controles. Abra a captura para ver os detalhes no tamanho original.
Role para o lado para explorar a tela, ou abra a captura completa.
